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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 200.00 | 121 760.00 | 174 440.00 | 296 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 117.00 | 416 479.00 | 437 638.00 | 854 117.00 |
AX Avances et acomptes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 630.00 | 539 210.00 | 835 421.00 | 1 374 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BT Marchandises | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 259.00 | 75 955.00 | 3 272 304.00 | 3 348 259.00 |
BZ Autres créances | 952 054.00 | | 952 054.00 | 952 054.00 |
CF Disponibilités | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 929.00 | 75 955.00 | 4 523 974.00 | 4 599 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 560.00 | 615 165.00 | 5 359 395.00 | 5 974 560.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 322.00 | 354 247.00 | | 427 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 719.00 | 373 075.00 | | 691 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 189 568.00 | 151 649.00 | | 189 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 609.00 | 993 472.00 | | 1 421 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 211.00 | 105 298.00 | | 66 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 731.00 | 144 630.00 | | 242 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 275.00 | 2 912 794.00 | | 3 331 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 341.00 | 233 397.00 | | 228 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
EA Autres dettes | 50 038.00 | 45 301.00 | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 786.00 | 3 441 421.00 | | 3 937 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 395.00 | 4 434 892.00 | | 5 359 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 036 251.00 | | 30 036 251.00 | 30 036 251.00 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040 232.00 | | 30 040 232.00 | 30 040 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 133 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 133 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 108 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 169 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 500.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 368.00 | 34 105.00 | | 24 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 699.00 | 35 666.00 | | 28 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 286.00 | 75 580.00 | | 62 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 326.00 | 75 580.00 | | 62 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 627.00 | -39 915.00 | | -33 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 731.00 | 144 630.00 | | 242 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 167 216.00 | 23 834 237.00 | | 30 167 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 475 496.00 | 23 461 162.00 | | 29 475 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 719.00 | 373 075.00 | | 691 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 672.00 | | 177 527.00 | 1 241 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 569.00 | 1 374 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 569.00 | 1 154 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 571.00 | | 117 527.00 | 1 081 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 907.00 | | 60 000.00 | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 607.00 | 131 172.00 | 44 569.00 | 452 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 637.00 | 131 172.00 | 44 569.00 | 451 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 649.00 | 62 286.00 | | 151 649.00 |
6T Sur comptes clients | 108 927.00 | 2 635.00 | | 108 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 927.00 | 2 635.00 | | 108 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 577.00 | 64 921.00 | | 260 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 275.00 | 3 331 275.00 | | 3 331 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 127.00 | 3 268 127.00 | | 3 268 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
VB T. V. A. | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
VC Groupe et associés | 718 579.00 | 718 579.00 | | 718 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 139.00 | 39 540.00 | 26 599.00 | 66 139.00 |
VI Groupe et associés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 322.00 | 4 245 503.00 | 170 820.00 | 4 416 322.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 786.00 | 3 911 187.00 | 26 599.00 | 3 937 786.00 |