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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 956.00 | 22 146.00 | 599 810.00 | 621 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 280 938.00 | | 280 938.00 | 280 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 261.00 | | 308 261.00 | 308 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 217.00 | 22 146.00 | 908 071.00 | 930 217.00 |
CU Autres participations | 523 980.00 | | 523 980.00 | 523 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DG Autres réserves | 321 630.00 | | | 321 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DL TOTAL (I) | 700 902.00 | | | 700 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 935.00 | | | 206 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 071.00 | | | 908 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 256.00 | | 14 700.00 | 607 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 934.00 | | 14 700.00 | 511 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 843.00 | 27 188.00 | 2 654.00 | 29 843.00 |
VW T.V.A. | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 356.00 | | | 9 356.00 |