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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 10 411.00 | 290.00 | 10 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 54 526.00 | 1 342.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 690.00 | 102 212.00 | 28 478.00 | 130 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 959.00 | 167 148.00 | 91 811.00 | 258 959.00 |
BT Marchandises | 365 869.00 | | 365 869.00 | 365 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | 16 544.00 | 138 114.00 | 154 658.00 |
BZ Autres créances | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CF Disponibilités | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 677.00 | 16 544.00 | 626 133.00 | 642 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 636.00 | 183 692.00 | 717 944.00 | 901 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 796.00 | 287 028.00 | | 297 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 35 767.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 334 070.00 | 331 180.00 | | 334 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 084.00 | 136 277.00 | | 118 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 009.00 | 173.00 | | 25 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 794.00 | 9 703.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 696.00 | 192 658.00 | | 177 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 559.00 | 35 394.00 | | 35 559.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 6 938.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 873.00 | 381 143.00 | | 383 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 944.00 | 712 323.00 | | 717 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 996.00 | 9 153.00 | | 157 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 167.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 751.00 | 8 986.00 | | 147 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 093.00 | 63 150.00 | 79 944.00 | 143 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 873.00 | 303 930.00 | 79 944.00 | 383 873.00 |