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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 455.00 | | 707 455.00 | 707 455.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 301.00 | | 714 301.00 | 714 301.00 |
CU Autres participations | 704 940.00 | | 704 940.00 | 704 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 570 968.00 | 576 984.00 | | 570 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 292.00 | -6 016.00 | | -4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 700 706.00 | 704 998.00 | | 700 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 634.00 | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 595.00 | 13 634.00 | | 13 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 301.00 | 718 632.00 | | 714 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 595.00 | 13 634.00 | | 13 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 530.00 | | | -66 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 469.00 | 5 156.00 | | 71 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 761.00 | 11 171.00 | | 75 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 292.00 | -6 016.00 | | -4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 828.00 | | | 773 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 373.00 | 707 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 373.00 | 707 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 828.00 | | | 773 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |