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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 189.00 | 55 317.00 | 4 872.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 32 515.00 | 3 674.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 624.00 | 65 143.00 | 62 481.00 | 127 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 334.00 | 152 975.00 | 86 358.00 | 239 334.00 |
BT Marchandises | 696 694.00 | 51 255.00 | 645 439.00 | 696 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 798.00 | 4 297.00 | 613 501.00 | 617 798.00 |
BZ Autres créances | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 403 217.00 | | 403 217.00 | 403 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 257.00 | 55 552.00 | 2 430 704.00 | 2 486 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 591.00 | 208 527.00 | 2 517 063.00 | 2 725 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 900 438.00 | | | 900 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 351.00 | | | 260 351.00 |
DK Provisions réglementées | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 352.00 | | | 1 256 352.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 115.00 | | | 601 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 711.00 | | | 1 247 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 063.00 | | | 2 517 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 711.00 | | | 1 047 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 205.00 | | 47 160.00 | 192 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 239 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 655.00 | | 47 160.00 | 116 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 063.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 115.00 | 601 115.00 | | 601 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 617 799.00 | 612 651.00 | 5 148.00 | 617 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 355.00 | 355.00 | | 200 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 791.00 | | | 703 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 675.00 | 681 197.00 | 20 476.00 | 701 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 711.00 | 1 047 711.00 | | 1 247 711.00 |