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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 4 219.00 | 4 871.00 | 9 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 745.00 | 54 219.00 | 7 525.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 501.00 | 58 439.00 | 222 062.00 | 280 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 435.00 | | 423 435.00 | 423 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 936.00 | 58 439.00 | 645 497.00 | 703 936.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 522.00 | 359 206.00 | | 359 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 32 316.00 | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 449 690.00 | 413 522.00 | | 449 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 668.00 | 150 000.00 | | 112 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 1 536.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 26 602.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 155 644.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | | 7 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 807.00 | 341 643.00 | | 195 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 497.00 | 755 165.00 | | 645 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 2 347.00 | 14 508.00 | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 2 347.00 | 14 508.00 | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 668.00 | 37 444.00 | 75 224.00 | 112 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 807.00 | 120 583.00 | 75 224.00 | 195 807.00 |