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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 15 111.00 | 3 252.00 | 18 363.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 461.00 | 15 111.00 | 3 350.00 | 18 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
084 Disponibilités | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
110 Total général Actif | 117 535.00 | 15 111.00 | 102 424.00 | 117 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 464.00 | 188 223.00 | | 216 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 306.00 | 3 394.00 | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 770.00 | 194 617.00 | | 219 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 623.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 113 027.00 | 80 881.00 | | 113 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 5 112.00 | | 2 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 525.00 | 69 603.00 | | 78 525.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | 8 097.00 | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 1 095.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | | 501.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 852.00 | 165 913.00 | | 205 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 918.00 | 28 704.00 | | 13 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 3 778.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 912.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 905.00 | | 3 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 627.00 | 27 494.00 | | 19 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |