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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 313.00 | 10.00 | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 532.00 | 62 211.00 | 177 321.00 | 239 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 870.00 | 138 809.00 | 51 061.00 | 189 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 179.00 | 201 333.00 | 229 846.00 | 431 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 552.00 | | 435 552.00 | 435 552.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CF Disponibilités | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 547.00 | | 944 547.00 | 944 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 726.00 | 201 333.00 | 1 174 393.00 | 1 375 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 315 858.00 | 203 242.00 | | 315 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109.00 | 162 616.00 | | 165 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 966.00 | 915 858.00 | | 1 030 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 336.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | 53 014.00 | | 58 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 696.00 | 128 711.00 | | 74 696.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 564.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 427.00 | 202 137.00 | | 143 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 393.00 | 1 117 994.00 | | 1 174 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 124.00 | 46 427.00 | 60 218.00 | 215 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 108.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 918.00 | 46 320.00 | 60 218.00 | 214 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 8 589.00 | 1 442.00 | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 640.00 | 457 640.00 | | 457 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 944.00 | 457 640.00 | 1 304.00 | 458 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 427.00 | 141 986.00 | 1 442.00 | 143 427.00 |