| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 9 225 000.00 | | 9 225 000.00 | 9 225 000.00 |
AN Terrains | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
AP Constructions | 10 776 326.00 | 5 030 019.00 | 5 746 307.00 | 10 776 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 084.00 | 843 281.00 | 17 804.00 | 861 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 648 815.00 | 6 163 009.00 | 19 485 805.00 | 25 648 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 429.00 | 3 302.00 | 124 127.00 | 127 429.00 |
BZ Autres créances | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CF Disponibilités | 1 299 997.00 | | 1 299 997.00 | 1 299 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 756.00 | 3 302.00 | 1 675 454.00 | 1 678 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 571.00 | 6 166 311.00 | 21 161 259.00 | 27 327 571.00 |
CU Autres participations | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | 1 000.00 | | 1 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 057 975.00 | | | 10 057 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 695.00 | 287 950.00 | | 120 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 184 872.00 | 288 950.00 | | 10 184 872.00 |
DP Provisions pour risques | 27 982.00 | 32 778.00 | | 27 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 982.00 | 32 778.00 | | 27 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 995 600.00 | 8 188 755.00 | | 7 995 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 005.00 | 2 192 347.00 | | 2 468 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 832.00 | 16 560.00 | | 320 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 31 951.00 | | 41 464.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 479 939.00 | | 13 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 297.00 | 23 842.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 948 406.00 | 10 933 395.00 | | 10 948 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 259.00 | 11 255 122.00 | | 21 161 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 373.00 | 10 933 395.00 | | 3 643 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 178.00 | | 840 178.00 | 840 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 178.00 | | 840 178.00 | 840 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 742.00 | 56 612.00 | | 56 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 554.00 | 790 565.00 | | 934 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 860.00 | 502 615.00 | | 813 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 695.00 | 287 950.00 | | 120 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 266 326.00 | | 10 382 488.00 | 15 266 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 648 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 413 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266 326.00 | | 1 147 232.00 | 15 266 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 770.00 | 294 797.00 | -1 132 442.00 | 4 735 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -3 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 770.00 | 294 797.00 | -1 128 880.00 | 4 735 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 778.00 | 32 778.00 | 37 574.00 | 32 778.00 |
6T Sur comptes clients | | | -3 302.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -3 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 778.00 | 32 778.00 | 34 272.00 | 32 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 778.00 | 37 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 832.00 | 320 832.00 | | 320 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971 519.00 | 686 535.00 | 7 284 984.00 | 7 971 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 951.00 | 2 447 951.00 | | 2 447 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VP Divers | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 084.00 | 370 084.00 | | 370 084.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 282.00 | 3 557 244.00 | 7 305 038.00 | 10 862 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 516.00 | 48 832.00 | | 54 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 914.00 | 21 792.00 | | 63 914.00 |
ST Autres comptes | 35 162.00 | 8 972.00 | | 35 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427.00 | | | 427.00 |
YT Sous‐traitance | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | 666.00 | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 171.00 | 49 498.00 | | 58 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 741.00 | | | 180 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 987.00 | 30 764.00 | | 195 987.00 |