| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 10 393.00 | 610.00 | 11 003.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 326.00 | 652 331.00 | 30 995.00 | 683 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 366.00 | 598 902.00 | 48 464.00 | 647 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 441.00 | 1 272 626.00 | 104 815.00 | 1 377 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 444.00 | 51 868.00 | 755 576.00 | 807 444.00 |
BZ Autres créances | 311 266.00 | | 311 266.00 | 311 266.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 714.00 | 51 868.00 | 1 130 846.00 | 1 182 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 155.00 | 1 324 493.00 | 1 235 662.00 | 2 560 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 604.00 | -396 827.00 | | -632 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 650.00 | -235 777.00 | | -292 650.00 |
DL TOTAL (I) | -309 254.00 | -16 604.00 | | -309 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 350.00 | 252 605.00 | | 739 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 724.00 | 573 365.00 | | 425 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 873.00 | 442 089.00 | | 335 873.00 |
EA Autres dettes | 43 969.00 | 43 117.00 | | 43 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 916.00 | 1 428 034.00 | | 1 544 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 662.00 | 1 411 431.00 | | 1 235 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 656.00 | 1 428 034.00 | | 1 053 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 350.00 | 252 605.00 | | 139 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 840.00 | | 3 437 840.00 | 3 437 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 840.00 | | 3 437 840.00 | 3 437 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 410.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 1 410.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 380.00 | | 3 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | 2 385.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 2 765.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -1 355.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 797.00 | 4 024 612.00 | | 3 485 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 448.00 | 4 260 389.00 | | 3 778 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 650.00 | -235 777.00 | | -292 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 610.00 | | 19 239.00 | 1 598 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 408.00 | 1 377 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 408.00 | 1 341 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | 504.00 | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 365.00 | | 18 735.00 | 1 563 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 381.00 | 76 652.00 | 240 408.00 | 1 436 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 581.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 569.00 | 76 072.00 | 240 408.00 | 1 426 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 724.00 | 425 724.00 | | 425 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 747 905.00 | 747 905.00 | | 747 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VC Groupe et associés | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 108 741.00 | 481 120.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 892.00 | 1 070 607.00 | 84 285.00 | 1 154 892.00 |
VW T.V.A. | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 916.00 | 1 053 656.00 | 481 120.00 | 1 544 916.00 |