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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 9 638.00 | 4 876.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 916.00 | 51 209.00 | 9 707.00 | 60 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 893.00 | 62 348.00 | 2 455 545.00 | 2 517 893.00 |
BT Marchandises | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CF Disponibilités | 1 231 462.00 | | 1 231 462.00 | 1 231 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 266.00 | | 1 480 266.00 | 1 480 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 158.00 | 62 348.00 | 3 935 811.00 | 3 998 158.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 070.00 | 1 834 532.00 | | 1 777 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 860.00 | 282 538.00 | | 318 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 930.00 | 2 227 070.00 | | 2 205 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 940.00 | 645 337.00 | | 440 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 874.00 | 400 615.00 | | 374 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 263.00 | 486 134.00 | | 859 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 45 153.00 | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 988.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 880.00 | 1 578 228.00 | | 1 729 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 811.00 | 3 805 298.00 | | 3 935 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 637.00 | 1 142 362.00 | | 1 497 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 433.00 | | 6 260.00 | 2 514 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 517 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 75 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 971.00 | | 6 260.00 | 71 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 612.00 | 3 535.00 | 2 800.00 | 61 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 112.00 | 3 535.00 | 2 800.00 | 60 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 263.00 | 859 263.00 | | 859 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 940.00 | 208 697.00 | 231 469.00 | 440 940.00 |
VI Groupe et associés | 374 874.00 | 374 874.00 | | 374 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 837.00 | 117 077.00 | 28 760.00 | 145 837.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 880.00 | 1 497 637.00 | 231 469.00 | 1 729 880.00 |