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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 019 791.00 | 669 910.00 | 4 349 881.00 | 5 019 791.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 021 088.00 | 669 910.00 | 4 351 178.00 | 5 021 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509 101.00 | | 509 101.00 | 509 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 676.00 | | 272 676.00 | 272 676.00 |
072 Créances – Autres | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
084 Disponibilités | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 277.00 | | 839 277.00 | 839 277.00 |
110 Total général Actif | 5 860 365.00 | 669 910.00 | 5 190 456.00 | 5 860 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 636 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 058 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 190 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 691 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 343 366.00 | | | 2 343 366.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 378 275.00 | | | 1 378 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 719 649.00 | | | 3 719 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 596.00 | | | 69 596.00 |