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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 396.00 | 33 472.00 | 59 924.00 | 93 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 232.00 | 156 077.00 | 96 155.00 | 252 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 612.00 | 191 907.00 | 292 705.00 | 484 612.00 |
BT Marchandises | 1 021 014.00 | 79 630.00 | 941 384.00 | 1 021 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BZ Autres créances | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 639.00 | 79 630.00 | 1 052 009.00 | 1 131 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 251.00 | 271 537.00 | 1 344 714.00 | 1 616 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 329 172.00 | 226 589.00 | | 329 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 102 584.00 | | 64 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 875.00 | 97 152.00 | | 113 875.00 |
DL TOTAL (I) | 669 355.00 | 588 024.00 | | 669 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 503.00 | 143 095.00 | | 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 224.00 | 151 141.00 | | 181 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 847.00 | 202 090.00 | | 130 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 942.00 | 97 728.00 | | 98 942.00 |
EA Autres dettes | 113 844.00 | 37 833.00 | | 113 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 359.00 | 631 887.00 | | 675 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 714.00 | 1 219 911.00 | | 1 344 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 143.00 | 507 159.00 | | 575 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 477.00 | 3 147.00 | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 491.00 | | 14 121.00 | 470 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 507.00 | | 14 121.00 | 331 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 741.00 | 25 262.00 | 95.00 | 166 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | 25 261.00 | 95.00 | 164 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 026.00 | 29 809.00 | 100 217.00 | 130 026.00 |
VI Groupe et associés | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 359.00 | 575 143.00 | 100 217.00 | 675 359.00 |