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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 14 644.00 | 8 606.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 490.00 | 45 262.00 | 99 228.00 | 144 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 140.00 | 59 906.00 | 110 234.00 | 170 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
BN En cours de production de biens | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
BZ Autres créances | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CF Disponibilités | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 169.00 | | 621 169.00 | 621 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 309.00 | 59 906.00 | 731 403.00 | 791 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
DH Report à nouveau | 103 753.00 | 100 735.00 | | 103 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | 3 017.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 191 487.00 | 169 440.00 | | 191 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 252.00 | 203 266.00 | | 156 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | 11 906.00 | | 52 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | 14 851.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 136.00 | 139 645.00 | | 231 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 47 461.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 51 636.00 | 25 817.00 | | 51 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 915.00 | 442 945.00 | | 539 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 403.00 | 612 385.00 | | 731 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 436.00 | 370 432.00 | | 372 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 812.00 | | 75 828.00 | 94 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 170 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 167 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 412.00 | | 75 828.00 | 92 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754.00 | 26 531.00 | 379.00 | 33 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | 26 531.00 | 379.00 | 33 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 126.00 | 41 157.00 | 114 969.00 | 156 126.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 151.00 | 273 751.00 | 2 400.00 | 276 151.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 251.00 | 365 772.00 | 167 479.00 | 533 251.00 |