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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 148.00 | 1 033.00 | 1 180.00 |
AN Terrains | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
AP Constructions | 347 507.00 | 341 304.00 | 6 203.00 | 347 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 766.00 | 334 021.00 | 27 745.00 | 361 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 246.00 | 84 557.00 | 191 689.00 | 276 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 207.00 | 760 030.00 | 468 178.00 | 1 228 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 978.00 | | 327 978.00 | 327 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BZ Autres créances | 873 573.00 | | 873 573.00 | 873 573.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 994.00 | | 1 259 994.00 | 1 259 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 201.00 | 760 030.00 | 1 728 171.00 | 2 488 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
DG Autres réserves | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
DH Report à nouveau | 170 125.00 | 137 734.00 | | 170 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 602.00 | 32 391.00 | | 69 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 591.00 | 162 810.00 | | 155 591.00 |
DL TOTAL (I) | 752 107.00 | 689 723.00 | | 752 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 204.00 | 491 510.00 | | 499 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 852.00 | 246 343.00 | | 117 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 896.00 | 11 292.00 | | 37 896.00 |
EA Autres dettes | 317 670.00 | 360 239.00 | | 317 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 065.00 | 1 112 827.00 | | 976 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 171.00 | 1 802 549.00 | | 1 728 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 622.00 | 1 109 384.00 | | 972 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 649.00 | |
FM Production stockée | | | -40 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 218.00 | 14 118.00 | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | 14 495.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | 14 495.00 | | 7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 5 469.00 | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 514.00 | 436 137.00 | | 535 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 912.00 | 403 746.00 | | 465 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 602.00 | 32 391.00 | | 69 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 380.00 | | 76 538.00 | 1 207 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 23 497.00 | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 710.00 | | 1 228 207.00 | 55 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 966.00 | | 1 203 531.00 | 52 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 139.00 | | 75 358.00 | 1 181 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 015.00 | 21 014.00 | | 739 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 015.00 | 20 867.00 | | 739 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 670.00 | 317 670.00 | | 317 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VC Groupe et associés | 688 245.00 | 688 245.00 | | 688 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 204.00 | 499 204.00 | | 499 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 144.00 | 915 603.00 | 542.00 | 916 144.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 622.00 | 972 622.00 | | 972 622.00 |