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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 142.00 | 52 415.00 | 15 727.00 | 68 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 38 006.00 | 27 335.00 | 65 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 522.00 | 90 421.00 | 48 101.00 | 138 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CF Disponibilités | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 322.00 | | 408 322.00 | 408 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 845.00 | 90 421.00 | 456 424.00 | 546 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 757.00 | 283 172.00 | | 353 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 663.00 | 70 585.00 | | 44 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 649.00 | 8 847.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 410 569.00 | 368 104.00 | | 410 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 11 974.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 270.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 286.00 | | 8 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 34 183.00 | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 855.00 | 54 714.00 | | 45 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 424.00 | 422 818.00 | | 456 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 855.00 | 53 787.00 | | 45 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 091.00 | | 16 361.00 | 127 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 138 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 133 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | | 16 361.00 | 122 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 123.00 | 20 312.00 | 3 014.00 | 73 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 20 312.00 | 3 014.00 | 73 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 564.00 | 287 564.00 | | 287 564.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 117.00 | 16 048.00 | | 21 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | 5 012.00 | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 161 803.00 | 147 199.00 | | 161 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 246.00 | 5 747.00 | | 26 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 709.00 | 16 048.00 | | 21 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 073.00 | 774.00 | | 3 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 896.00 | 33 504.00 | | 34 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 444.00 | 157 959.00 | | 194 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |