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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 15 696.00 | 3 103.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 347.00 | 124 219.00 | 66 128.00 | 190 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 148.00 | 139 916.00 | 69 231.00 | 209 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 294.00 | | 318 294.00 | 318 294.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 798.00 | 139 916.00 | 516 882.00 | 656 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DH Report à nouveau | -62 564.00 | -136 140.00 | | -62 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 733.00 | 73 576.00 | | 154 733.00 |
DK Provisions réglementées | 24 325.00 | 22 354.00 | | 24 325.00 |
DL TOTAL (I) | 369 378.00 | 212 675.00 | | 369 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | 52 400.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 840.00 | 96 893.00 | | 54 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | 4 037.00 | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 53 044.00 | 29 017.00 | | 53 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 503.00 | 182 348.00 | | 147 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 882.00 | 395 023.00 | | 516 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 656.00 | 152 225.00 | | 191 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
FG Production vendue services | 857 672.00 | | 857 672.00 | 857 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 212.00 | | 926 212.00 | 926 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 542.00 | 50 564.00 | | 22 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 020.00 | 23 295.00 | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 562.00 | 75 231.00 | | 31 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 713.00 | 20 695.00 | | 7 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | 10 742.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 611.00 | 31 438.00 | | 15 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 951.00 | 43 793.00 | | 15 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 197.00 | 28 613.00 | | 60 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 143.00 | 802 374.00 | | 959 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 410.00 | 728 797.00 | | 804 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 733.00 | 73 576.00 | | 154 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 344.00 | 304 142.00 | | 353 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 875.00 | | 6 800.00 | 259 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 526.00 | 209 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 319.00 | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 207.00 | 190 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 755.00 | | 6 800.00 | 222 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 301.00 | 66 166.00 | 48 550.00 | 122 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 421.00 | 11 577.00 | 18 301.00 | 22 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | 54 589.00 | 30 249.00 | 99 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 355.00 | 7 841.00 | 5 870.00 | 22 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 355.00 | 7 841.00 | 5 870.00 | 22 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 841.00 | 5 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VC Groupe et associés | 305 963.00 | 305 963.00 | | 305 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 269.00 | 21 378.00 | 8 891.00 | 30 269.00 |
VI Groupe et associés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 305.00 | 365 305.00 | | 365 305.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 547.00 | 191 656.00 | 8 891.00 | 200 547.00 |