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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 39 834.00 | 28 613.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 307.00 | 67 424.00 | 264 883.00 | 332 307.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 484.00 | 67 424.00 | 311 061.00 | 378 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 155 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 732.00 | 3 331.00 | | 4 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | 31 401.00 | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 205 999.00 | 200 732.00 | | 205 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 551.00 | 60 000.00 | | 57 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 18 526.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 22 438.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | 37 458.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 061.00 | 138 423.00 | | 105 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 061.00 | 339 154.00 | | 311 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 523.00 | 78 423.00 | | 47 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 6 390.00 | | 61 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 6 390.00 | | 34 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 551.00 | 13.00 | 57 538.00 | 57 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 14 494.00 | 15 270.00 | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 061.00 | 47 523.00 | 57 538.00 | 105 061.00 |