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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 838.00 | 41 924.00 | 26 914.00 | 68 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 206.00 | 12 328.00 | 2 877.00 | 15 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 703.00 | 820 895.00 | 49 808.00 | 870 703.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 746.00 | 875 148.00 | 115 599.00 | 990 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 160.00 | | 459 160.00 | 459 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 589.00 | | 573 589.00 | 573 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 335.00 | 875 148.00 | 689 187.00 | 1 564 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 365.00 | -608.00 | | -15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 454.00 | -14 757.00 | | 174 454.00 |
DL TOTAL (I) | 269 089.00 | 94 635.00 | | 269 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 953.00 | 359 666.00 | | 255 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 91 948.00 | | 84 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 82 021.00 | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 098.00 | 542 635.00 | | 420 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 187.00 | 637 270.00 | | 689 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 489.00 | 290 290.00 | | 221 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | 297.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 551.00 | | 21 679.00 | 975 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 990 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 885 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 714.00 | | 15 679.00 | 876 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 946.00 | 104 304.00 | 1 103.00 | 771 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 178.00 | 5 746.00 | | 36 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 768.00 | 98 558.00 | 1 103.00 | 735 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 421.00 | 53 812.00 | 198 610.00 | 252 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 204.00 | 101 204.00 | 6 000.00 | 107 204.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 098.00 | 221 489.00 | 198 610.00 | 420 098.00 |