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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 405.00 | 75 757.00 | 81 647.00 | 157 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 405.00 | 75 757.00 | 111 647.00 | 187 405.00 |
060 Stock marchandises | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
110 Total général Actif | 289 118.00 | 75 757.00 | 213 360.00 | 289 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 154.00 | 213 488.00 | | 192 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 880.00 | 56 361.00 | | 104 880.00 |
230 Autres produits | 4 520.00 | 294.00 | | 4 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 554.00 | 270 143.00 | | 301 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 801.00 | 146 785.00 | | 133 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 913.00 | 1 429.00 | | -5 913.00 |
242 Autres charges externes. | 73 408.00 | 56 372.00 | | 73 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | 16 003.00 | | 7 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 197.00 | 42 028.00 | | 47 197.00 |
252 Charges sociales | 7 026.00 | 7 749.00 | | 7 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 804.00 | 12 292.00 | | 20 804.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 449.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 478.00 | 283 108.00 | | 284 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 076.00 | -12 965.00 | | 17 076.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 676.00 | 1 910.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 743.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 039.00 | -13 769.00 | | 15 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |