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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 730.00 | 51 401.00 | 20 329.00 | 71 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 769 027.00 | | 769 027.00 | 769 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963.00 | 439.00 | 524.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 2 756.00 | 960.00 | 3 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 827.00 | 54 756.00 | 791 072.00 | 845 827.00 |
BT Marchandises | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 109.00 | 54 756.00 | 1 001 353.00 | 1 056 109.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 197 660.00 | | | 197 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 595.00 | | | 455 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 864.00 | | | 179 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 693.00 | | | 803 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 353.00 | | | 1 001 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 693.00 | | | 803 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 877.00 | | 1 218 877.00 | 1 218 877.00 |
FG Production vendue services | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 479.00 | | 1 245 479.00 | 1 245 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 261.00 | | | 1 246 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 108.00 | | | 1 180 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 588.00 | | 2.00 | 846 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 845 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 187.00 | | | 769 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 2.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 591.00 | 15 165.00 | | 39 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 055.00 | 14 346.00 | | 37 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 819.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 595.00 | 455 595.00 | | 455 595.00 |
VI Groupe et associés | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 070.00 | 35 910.00 | 160.00 | 36 070.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 693.00 | 803 693.00 | | 803 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ST Autres comptes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |