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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 800.00 | 2 868.00 | 31 932.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 173 171.00 | | 2 173 171.00 | 2 173 171.00 |
040 Immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 800.00 | 2 868.00 | 31 932.00 | 34 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
060 Stock marchandises | 451 475.00 | | 451 475.00 | 451 475.00 |
072 Créances – Autres | 281 951.00 | | 281 951.00 | 281 951.00 |
084 Disponibilités | 967 094.00 | | 967 094.00 | 967 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 094.00 | | 967 094.00 | 967 094.00 |
110 Total général Actif | 1 001 894.00 | 2 868.00 | 999 026.00 | 1 001 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 050 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 535.00 | | | 464 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445 285.00 | | | -445 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
242 Autres charges externes. | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
252 Charges sociales | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 973.00 | | | -55 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 279.00 | | | -56 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292 467.00 | | | 1 292 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880 704.00 | | | 880 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202 129.00 | | | 2 202 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |