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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 020.00 | 610.00 | 5 410.00 | 6 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 171.00 | 1 386.00 | 1 557.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 593.00 | 781.00 | 71 812.00 | 72 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
110 Total général Actif | 116 171.00 | 781.00 | 115 390.00 | 116 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28.00 | | | 28.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
252 Charges sociales | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |