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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 536.00 | 23 680.00 | 5 856.00 | 29 536.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 26 766.00 | 597.00 | 26 169.00 | 26 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 150.00 | 162 490.00 | 63 660.00 | 226 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 642.00 | 305 382.00 | 125 261.00 | 430 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 899.00 | 492 148.00 | 320 751.00 | 812 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
BN En cours de production de biens | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 934.00 | 12 289.00 | 642 645.00 | 654 934.00 |
BZ Autres créances | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 435 015.00 | | 435 015.00 | 435 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 527.00 | 12 289.00 | 1 611 237.00 | 1 623 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 426.00 | 504 438.00 | 1 931 988.00 | 2 436 426.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 734 139.00 | 698 237.00 | | 734 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 939.00 | 55 901.00 | | 51 939.00 |
DL TOTAL (I) | 875 361.00 | 843 422.00 | | 875 361.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 734.00 | 135 605.00 | | 364 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 035.00 | 6 340.00 | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 232 610.00 | | 379 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 824.00 | 290 043.00 | | 196 824.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 6 031.00 | | 6 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 93 617.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 628.00 | 764 245.00 | | 1 046 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 988.00 | 1 617 667.00 | | 1 931 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 336.00 | 660 490.00 | | 887 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 781.00 | | 72 643.00 | 760 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 812 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 683 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 115.00 | | 645.00 | 105 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 110.00 | | 71 972.00 | 632 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 556.00 | | 26.00 | 23 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 209.00 | 79 723.00 | 16 783.00 | 429 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | 2 040.00 | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 569.00 | 77 683.00 | 16 783.00 | 407 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 422.00 | 9 021.00 | 29 154.00 | 32 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 422.00 | 9 021.00 | 29 154.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 422.00 | 9 021.00 | 29 154.00 | 42 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 021.00 | 29 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 638 396.00 | 638 396.00 | | 638 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 979.00 | 174 312.00 | 86 667.00 | 260 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 756.00 | 31 131.00 | 72 625.00 | 103 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 131.00 | 912 637.00 | 16 494.00 | 929 131.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 593.00 | 873 302.00 | 159 292.00 | 1 032 593.00 |