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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 7 992.00 | 218.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 27 567.00 | 21 206.00 | 48 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 238.00 | 35 559.00 | 374 679.00 | 410 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 154.00 | 4 487.00 | 102 666.00 | 107 154.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 743.00 | 4 487.00 | 341 256.00 | 345 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 981.00 | 40 047.00 | 715 935.00 | 755 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 595.00 | 124 897.00 | | 127 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 636.00 | 52 697.00 | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 434 231.00 | 397 595.00 | | 434 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 596.00 | 136 163.00 | | 102 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 30.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 30 361.00 | | 33 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 183.00 | 103 180.00 | | 77 183.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 3 106.00 | | 3 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 813.00 | 59 648.00 | | 64 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 704.00 | 332 488.00 | | 281 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 935.00 | 730 082.00 | | 715 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 848.00 | |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 335.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 335.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 335.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 20 554.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 403.00 | 600 942.00 | | 684 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 767.00 | 548 245.00 | | 597 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 636.00 | 52 697.00 | | 86 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 410 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 177 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 48 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 422.00 | 7 747.00 | 3 610.00 | 31 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 670.00 | 2 550.00 | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 7 077.00 | 1 060.00 | 21 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 596.00 | 33 908.00 | 68 688.00 | 102 596.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 585.00 | 121 702.00 | 3 884.00 | 125 585.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 704.00 | 213 016.00 | 68 688.00 | 281 704.00 |