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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
AP Constructions | 57 644.00 | 41 544.00 | 16 100.00 | 57 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 869.00 | 23 865.00 | 53 003.00 | 76 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 210.00 | 96 479.00 | 85 732.00 | 182 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 330.00 | 170 393.00 | 249 936.00 | 420 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 726.00 | 34 578.00 | 445 148.00 | 479 726.00 |
BZ Autres créances | 824 691.00 | 67 730.00 | 756 961.00 | 824 691.00 |
CF Disponibilités | 1 251 615.00 | | 1 251 615.00 | 1 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 423.00 | 102 308.00 | 2 553 115.00 | 2 655 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 752.00 | 272 701.00 | 2 803 051.00 | 3 075 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
DH Report à nouveau | 482 211.00 | 278 688.00 | | 482 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 072.00 | 203 523.00 | | 166 072.00 |
DL TOTAL (I) | 924 423.00 | 758 351.00 | | 924 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 375.00 | 800 000.00 | | 990 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 5 614.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 658.00 | 522 360.00 | | 527 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 639.00 | 403 039.00 | | 355 639.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 2 000.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 627.00 | 1 733 013.00 | | 1 878 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 051.00 | 2 558 165.00 | | 2 803 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 695.00 | 933 013.00 | | 997 695.00 |