| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 323.00 | 58 010.00 | 2 313.00 | 60 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 819.00 | 45 360.00 | 1 458.00 | 46 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 892.00 | 107 512.00 | 39 380.00 | 146 892.00 |
BT Marchandises | 435 494.00 | | 435 494.00 | 435 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 740.00 | 9 258.00 | 509 482.00 | 518 740.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 317.00 | 9 258.00 | 1 075 059.00 | 1 084 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 209.00 | 116 769.00 | 1 114 439.00 | 1 231 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
DH Report à nouveau | -3 145.00 | -4 845.00 | | -3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 1 700.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 359 596.00 | 355 783.00 | | 359 596.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 482.00 | 494.00 | | 215 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 253.00 | 75 000.00 | | 76 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | 296 829.00 | | 81 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 844.00 | 232 078.00 | | 220 844.00 |
EA Autres dettes | 140 584.00 | 12 641.00 | | 140 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 843.00 | 617 042.00 | | 734 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 439.00 | 972 825.00 | | 1 114 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 843.00 | 617 042.00 | | 734 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 354.00 | 367.00 | | 15 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 435.00 | | 1 402 435.00 | 1 402 435.00 |
FG Production vendue services | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 094.00 | | 1 467 094.00 | 1 467 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 4 681.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 750.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 5 431.00 | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 9 543.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 9 543.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 228.00 | -4 112.00 | | -14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 673.00 | 1 719 841.00 | | 1 487 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 860.00 | 1 718 141.00 | | 1 483 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | 1 700.00 | | 3 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 987.00 | | 1 911.00 | 171 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 006.00 | 146 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 006.00 | 110 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 389.00 | | 1 911.00 | 135 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 100.00 | 4 418.00 | 27 006.00 | 130 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 43.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | 4 376.00 | 27 006.00 | 129 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 7 797.00 | 101.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 7 797.00 | 101.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 27 797.00 | 101.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 504 853.00 | 504 853.00 | | 504 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VB T. V. A. | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 032.00 | 586 032.00 | | 586 032.00 |
VW T.V.A. | 174 767.00 | 174 767.00 | | 174 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 843.00 | 734 843.00 | | 734 843.00 |