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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 915.00 | 150 036.00 | 26 879.00 | 176 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 406.00 | 210 120.00 | 98 286.00 | 308 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 378.00 | 360 157.00 | 365 221.00 | 725 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 473.00 | 360 157.00 | 611 316.00 | 971 473.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 624.00 | | | 334 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 364 290.00 | | | 364 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 316.00 | | | 611 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 290.00 | 30 977.00 | 86 313.00 | 117 290.00 |
VI Groupe et associés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 426.00 | 138 113.00 | 86 313.00 | 224 426.00 |