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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 56 269.00 | 53 318.00 | 2 951.00 | 56 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 097.00 | 102 662.00 | 93 435.00 | 196 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 118.00 | 184 579.00 | 25 539.00 | 210 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 543.00 | 343 059.00 | 170 483.00 | 513 543.00 |
BT Marchandises | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 449.00 | 2 850.00 | 581 599.00 | 584 449.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 657 804.00 | | 657 804.00 | 657 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 893.00 | 2 850.00 | 1 328 043.00 | 1 330 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 435.00 | 345 909.00 | 1 498 526.00 | 1 844 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 260.00 | 313 917.00 | | 317 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 647.00 | 37 343.00 | | 379 647.00 |
DL TOTAL (I) | 773 906.00 | 428 260.00 | | 773 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 377.00 | 255 510.00 | | 205 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 864.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 180.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 869.00 | 242 996.00 | | 220 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 993.00 | 103 891.00 | | 295 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 620.00 | 603 441.00 | | 724 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 526.00 | 1 031 701.00 | | 1 498 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 432.00 | 398 085.00 | | 569 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 504.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 519.00 | 30 106.00 | 1 566.00 | 314 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 019.00 | 30 106.00 | 1 567.00 | 312 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 869.00 | 220 869.00 | | 220 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 993.00 | 295 993.00 | | 295 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 377.00 | 50 189.00 | 123 572.00 | 205 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 481.00 | 594 481.00 | | 594 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 982.00 | 594 481.00 | 5 501.00 | 599 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 549.00 | 568 361.00 | 123 572.00 | 723 549.00 |