| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 491.00 | 457 845.00 | 358 646.00 | 816 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 787.00 | | 385 787.00 | 385 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 000.00 | 1 506 215.00 | 995 784.00 | 2 502 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 608.00 | 1 200.00 | 589 408.00 | 590 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 735.00 | 1 965 260.00 | 2 331 475.00 | 4 296 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426 089.00 | | 12 426 089.00 | 12 426 089.00 |
BZ Autres créances | 15 391 297.00 | | 15 391 297.00 | 15 391 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 339 450.00 | | 2 339 450.00 | 2 339 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 012.00 | | 408 012.00 | 408 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 564 848.00 | | 30 564 848.00 | 30 564 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 861 583.00 | 1 965 260.00 | 32 896 323.00 | 34 861 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 812.00 | | | 283 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 10 576.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | | -282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864 027.00 | 933 883.00 | | 2 864 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 818.00 | 3 588 792.00 | | 5 508 818.00 |
DP Provisions pour risques | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 982.00 | 116 982.00 | | 131 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 440.00 | 3 510 815.00 | | 12 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 260.00 | 237 048.00 | | 870 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 900.00 | 5 038 218.00 | | 7 452 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131 040.00 | 18 471 049.00 | | 14 131 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 161.00 | 76 712.00 | | 70 161.00 |
EA Autres dettes | 904 155.00 | 1 156 636.00 | | 904 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814 567.00 | 3 417 663.00 | | 3 814 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 255 523.00 | 31 908 140.00 | | 27 255 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 896 323.00 | 35 613 914.00 | | 32 896 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 072 437.00 | 28 243 158.00 | | 27 072 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 260.00 | | | 870 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974 172.00 | 207 366.00 | 6 181 538.00 | 5 974 172.00 |
FG Production vendue services | 58 152 617.00 | 5 024 583.00 | 63 177 200.00 | 58 152 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 126 789.00 | 5 231 949.00 | 69 358 738.00 | 64 126 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 499 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 191 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 882 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 287 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 072 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 2 608.00 | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 201 998.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177 537.00 | 635 575.00 | | 1 177 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 537.00 | 637 657.00 | | 1 177 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170 087.00 | -435 659.00 | | -1 170 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 147.00 | 115 294.00 | | 869 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 664.00 | -80 688.00 | | 593 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 613 718.00 | 29 695 019.00 | | 70 613 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 749 692.00 | 28 761 136.00 | | 67 749 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864 027.00 | 933 883.00 | | 2 864 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 478.00 | | 1 026 847.00 | 3 540 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 949.00 | 590 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 439.00 | 157 151.00 | 4 296 735.00 | 113 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | 1 204 127.00 | 113 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 202.00 | 2 502 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 812.00 | | 541 754.00 | 775 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 444.00 | | 417 758.00 | 2 233 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 222.00 | | 67 335.00 | 531 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 155.00 | 460 107.00 | 149 202.00 | 1 653 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 661.00 | 111 184.00 | | 346 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 494.00 | 348 924.00 | 149 202.00 | 1 306 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 982.00 | 15 000.00 | | 116 982.00 |
6T Sur comptes clients | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 719.00 | | 106 519.00 | 107 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 701.00 | 15 000.00 | 106 519.00 | 224 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 106 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 520.00 | 19 435.00 | 183 085.00 | 202 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452 900.00 | 7 452 900.00 | | 7 452 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979 635.00 | 3 979 635.00 | | 3 979 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673 943.00 | 6 673 943.00 | | 6 673 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 155.00 | 904 155.00 | | 904 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 814 567.00 | 3 814 567.00 | | 3 814 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 608.00 | 418 661.00 | 171 947.00 | 590 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 426 089.00 | 12 426 089.00 | | 12 426 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 |
VC Groupe et associés | 7 057 913.00 | 7 057 913.00 | | 7 057 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 667 740.00 | 667 740.00 | | 667 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534 528.00 | | | 3 534 528.00 |
VP Divers | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291 978.00 | 7 291 978.00 | | 7 291 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 012.00 | 408 012.00 | | 408 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 816 006.00 | 28 644 059.00 | 171 947.00 | 28 816 006.00 |
VW T.V.A. | 3 302 845.00 | 3 302 845.00 | | 3 302 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 255 523.00 | 27 072 437.00 | 183 085.00 | 27 255 523.00 |