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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 129.00 | 125 963.00 | 20 166.00 | 146 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 30 899.00 | 5 756.00 | 36 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 294.00 | 3 751 353.00 | 1 058 941.00 | 4 810 294.00 |
BP En cours de production de services | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 174.00 | 26 045.00 | 222 129.00 | 248 174.00 |
BZ Autres créances | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
CF Disponibilités | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 517.00 | 26 045.00 | 526 472.00 | 552 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 811.00 | 3 777 399.00 | 1 585 412.00 | 5 362 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 614 716.00 | 3 594 492.00 | 1 020 224.00 | 4 614 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
DG Autres réserves | 678 389.00 | 678 389.00 | | 678 389.00 |
DH Report à nouveau | -257 701.00 | | | -257 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 518.00 | -257 701.00 | | -255 518.00 |
DL TOTAL (I) | 192 841.00 | 448 359.00 | | 192 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 164.00 | 146 168.00 | | 189 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | 8 572.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | 172 840.00 | | 175 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 294.00 | 472 220.00 | | 469 294.00 |
EA Autres dettes | 209 008.00 | 239 195.00 | | 209 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 240.00 | 342 280.00 | | 337 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 571.00 | 1 381 275.00 | | 1 392 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 412.00 | 1 877 634.00 | | 1 585 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 438.00 | 1 281 871.00 | | 1 145 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 307.00 | | 345 987.00 | 4 464 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 283 216.00 | | 331 500.00 | 4 283 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 614 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | 12 069.00 | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | 2 418.00 | 34 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 674.00 | 405 679.00 | | 3 345 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210 378.00 | 384 114.00 | | 3 210 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 641.00 | 17 321.00 | | 108 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | 4 244.00 | | 26 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 659.00 | 9 386.00 | | 16 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 659.00 | 9 386.00 | | 16 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 659.00 | 9 386.00 | 48 000.00 | 64 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 923.00 | 167 739.00 | 76 184.00 | 243 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 008.00 | 209 008.00 | | 209 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 240.00 | 337 240.00 | | 337 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VB T. V. A. | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 164.00 | 18 215.00 | 159 596.00 | 189 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 128.00 | 459 885.00 | 7 242.00 | 467 128.00 |
VW T.V.A. | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 571.00 | 1 145 438.00 | 235 780.00 | 1 392 571.00 |