| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 081.00 | | 716 081.00 | 716 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 534.00 | 63 254.00 | 14 280.00 | 77 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 880.00 | 146 723.00 | 43 157.00 | 189 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 475.00 | 209 977.00 | 806 498.00 | 1 016 475.00 |
BT Marchandises | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 752.00 | 7 988.00 | 701 764.00 | 709 752.00 |
BZ Autres créances | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CF Disponibilités | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 959.00 | 7 988.00 | 904 970.00 | 912 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 434.00 | 217 965.00 | 1 711 469.00 | 1 929 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 080.00 | 669 753.00 | | 414 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 569.00 | -155 673.00 | | 203 569.00 |
DL TOTAL (I) | 705 649.00 | 602 080.00 | | 705 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 818.00 | 514 397.00 | | 262 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 288.00 | 84.00 | | 53 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 847.00 | 584 797.00 | | 380 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 518.00 | 294 292.00 | | 289 518.00 |
EA Autres dettes | 18 687.00 | 3 367.00 | | 18 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | 3 283.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 820.00 | 1 403 950.00 | | 1 005 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 469.00 | 2 006 031.00 | | 1 711 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835.00 | 1 400 220.00 | | 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 344 397.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 891.00 | 24 546.00 | 2 686 436.00 | 2 661 891.00 |
FG Production vendue services | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 920.00 | 24 546.00 | 2 743 466.00 | 2 718 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 123.00 | 106 501.00 | | 94 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 292.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 1 529.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | 9 348.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 9 348.00 | | 4 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -7 819.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 833.00 | 3 545 579.00 | | 3 731 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 264.00 | 3 701 252.00 | | 3 528 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 569.00 | -155 673.00 | | 203 569.00 |