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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 029.00 | 14 796.00 | 1 233.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 609.00 | 14 796.00 | 194 813.00 | 209 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CF Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 308.00 | 14 796.00 | 449 512.00 | 464 308.00 |
CU Autres participations | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 292 331.00 | 214 548.00 | | 292 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | 107 783.00 | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 348 361.00 | 364 142.00 | | 348 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 9 925.00 | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 7 596.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 46 051.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 151.00 | 63 572.00 | | 101 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 512.00 | 427 715.00 | | 449 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 12 883.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 948.00 | 324 698.00 | | 413 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 729.00 | 216 915.00 | | 399 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 219.00 | 107 783.00 | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 731.00 | 100 247.00 | | 125 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | 193 579.00 | | 12 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 370.00 | 209 609.00 | | 16 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 16 029.00 | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 202.00 | 100 247.00 | | 106 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 006.00 | 75 349.00 | 86 657.00 | 162 006.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 151.00 | 91 669.00 | 9 482.00 | 101 151.00 |