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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 849.00 | 27 228.00 | 621.00 | 27 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 341.00 | 63 608.00 | 15 733.00 | 79 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 339.00 | 98 499.00 | 31 840.00 | 130 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
BP En cours de production de services | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 981.00 | 22 129.00 | 1 131 852.00 | 1 153 981.00 |
BZ Autres créances | 412 948.00 | | 412 948.00 | 412 948.00 |
CF Disponibilités | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 598.00 | 22 129.00 | 1 709 469.00 | 1 731 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 936.00 | 120 628.00 | 1 741 309.00 | 1 861 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 234 843.00 | 231 335.00 | | 234 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 3 509.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 287 348.00 | 285 443.00 | | 287 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 005.00 | 200 720.00 | | 201 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 859.00 | 760 252.00 | | 1 088 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 805.00 | 124 748.00 | | 142 805.00 |
EA Autres dettes | 21 291.00 | 8 542.00 | | 21 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 960.00 | 1 094 263.00 | | 1 453 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 309.00 | 1 379 707.00 | | 1 741 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 960.00 | 894 263.00 | | 1 253 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 720.00 | | 1 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 859.00 | 1 088 859.00 | | 1 088 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 942.00 | 1 070 942.00 | | 1 070 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 657.00 | 1 484 132.00 | 98 525.00 | 1 582 657.00 |
VW T.V.A. | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 960.00 | 1 253 960.00 | 200 000.00 | 1 453 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |