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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 713.00 | 39 054.00 | 16 659.00 | 55 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 536.00 | 495 415.00 | 82 120.00 | 577 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 264.00 | 534 469.00 | 117 795.00 | 652 264.00 |
BT Marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343.00 | 153.00 | 19 190.00 | 19 343.00 |
BZ Autres créances | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CF Disponibilités | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 889.00 | 153.00 | 415 736.00 | 415 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 153.00 | 534 622.00 | 533 531.00 | 1 068 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 46.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 232.00 | 77 328.00 | | 148 232.00 |
DL TOTAL (I) | 203 606.00 | 132 374.00 | | 203 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 225.00 | 5 986.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | 5 986.00 | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 866.00 | 182 065.00 | | 152 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | 72 977.00 | | 85 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 55 238.00 | | 81 120.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 1 050.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 699.00 | 311 331.00 | | 323 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 531.00 | 449 691.00 | | 533 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 428.00 | | 836.00 | 651 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 489.00 | | 760.00 | 632 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | 76.00 | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 806.00 | 17 663.00 | | 516 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 806.00 | 17 663.00 | | 516 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | 239.00 | | 5 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | 392.00 | | 5 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VC Groupe et associés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 764.00 | 37 281.00 | 115 483.00 | 152 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 699.00 | 208 217.00 | 115 483.00 | 323 699.00 |