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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 524.00 | 524 721.00 | 166 802.00 | 691 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 948.00 | 540 012.00 | 224 936.00 | 764 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | 852.00 | 4 407.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 266.00 | 852.00 | 668 414.00 | 669 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 214.00 | 540 864.00 | 893 349.00 | 1 434 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
DL TOTAL (I) | 468 798.00 | | | 468 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 349.00 | | | 893 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 948.00 | | | 764 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 814.00 | | | 706 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 031.00 | 61 980.00 | | 478 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 031.00 | 61 980.00 | | 478 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 866.00 | 51 044.00 | 89 821.00 | 140 866.00 |
VI Groupe et associés | 91 052.00 | 38 566.00 | 52 486.00 | 91 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 63 408.00 | 8 133.00 | 71 542.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 551.00 | 282 244.00 | 142 307.00 | 424 551.00 |