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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 806.00 | 15 705.00 | 101.00 | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 256.00 | 121 772.00 | 14 484.00 | 136 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 852.00 | 166 733.00 | 55 119.00 | 221 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 084.00 | 304 210.00 | 101 875.00 | 406 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
BN En cours de production de biens | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BT Marchandises | 68 048.00 | 1 894.00 | 66 154.00 | 68 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 192.00 | | 869 192.00 | 869 192.00 |
BZ Autres créances | 246 943.00 | 3 776.00 | 243 167.00 | 246 943.00 |
CF Disponibilités | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 973.00 | 5 670.00 | 1 504 303.00 | 1 509 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 057.00 | 309 880.00 | 1 606 177.00 | 1 916 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 130.00 | 2 293.00 | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 057.00 | 2 838.00 | | 99 057.00 |
DL TOTAL (I) | 281 508.00 | 182 451.00 | | 281 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 776.00 | 366 440.00 | | 382 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 774.00 | 401 440.00 | | 513 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 237.00 | 354 040.00 | | 373 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 5 366.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 734.00 | 37 545.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 669.00 | 1 164 830.00 | | 1 324 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 177.00 | 1 347 280.00 | | 1 606 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 957.00 | 812 647.00 | | 1 002 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 565.00 | | 35 770.00 | 378 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 406 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 363 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 193.00 | | 242.00 | 17 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 311.00 | | 32 962.00 | 337 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060.00 | | 2 566.00 | 24 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 578.00 | 24 882.00 | 8 250.00 | 287 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | 407.00 | 1 629.00 | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 651.00 | 24 475.00 | 6 621.00 | 270 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 558.00 | 3 776.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 558.00 | 5 670.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 558.00 | 5 670.00 | 6 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 773.00 | 513 773.00 | | 513 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 881 296.00 | 881 296.00 | | 881 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VC Groupe et associés | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 776.00 | 85 758.00 | 297 018.00 | 382 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 348.00 | 1 116 687.00 | 31 662.00 | 1 148 348.00 |
VW T.V.A. | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 975.00 | 1 002 957.00 | 297 018.00 | 1 299 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |