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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 122.00 | 439 982.00 | 15 140.00 | 455 122.00 |
AP Constructions | 508 067.00 | 467 305.00 | 40 762.00 | 508 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 328.00 | 686 332.00 | 240 996.00 | 927 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 065.00 | 878 434.00 | 268 631.00 | 1 147 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 055.00 | 2 822 053.00 | 3 496 001.00 | 6 318 055.00 |
BT Marchandises | 18 404 674.00 | 3 480 966.00 | 14 923 707.00 | 18 404 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 307 040.00 | 1 244 620.00 | 24 062 419.00 | 25 307 040.00 |
BZ Autres créances | 38 268 366.00 | | 38 268 366.00 | 38 268 366.00 |
CF Disponibilités | 10 722 934.00 | | 10 722 934.00 | 10 722 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 997 014.00 | 4 725 587.00 | 88 271 426.00 | 92 997 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 315 069.00 | 7 547 641.00 | 91 767 427.00 | 99 315 069.00 |
CU Autres participations | 2 117 743.00 | 350 000.00 | 1 767 743.00 | 2 117 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | | 8 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | | 5 948 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 217 803.00 | 47 803 110.00 | | 46 217 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 878.00 | -1 585 307.00 | | 4 321 878.00 |
DL TOTAL (I) | 66 171 874.00 | 61 849 995.00 | | 66 171 874.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249 449.00 | 1 708 866.00 | | 2 249 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 449.00 | 1 708 866.00 | | 2 249 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 931.00 | 233 594.00 | | 143 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 898.00 | 2 100 901.00 | | 2 880 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 208.00 | 11 487 370.00 | | 12 746 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397 789.00 | 6 559 321.00 | | 6 397 789.00 |
EA Autres dettes | 85 935.00 | 60 277.00 | | 85 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 833.00 | 1 088 025.00 | | 1 085 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 340 596.00 | 21 529 491.00 | | 23 340 596.00 |
ED (V) | 5 508.00 | 5 257.00 | | 5 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 767 427.00 | 85 093 610.00 | | 91 767 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 408 824.00 | | | 20 408 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 044 903.00 | 20 321 505.00 | 71 366 408.00 | 51 044 903.00 |
FG Production vendue services | 11 384 957.00 | 951 002.00 | 12 335 960.00 | 11 384 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 429 861.00 | 21 272 507.00 | 83 702 369.00 | 62 429 861.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 765 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 940 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 588 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 174 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 412 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 258.00 | |
GE Autres charges | | | 192 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 083 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 566 836.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 873.00 | 155 375.00 | | 59 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 412.00 | 277 921.00 | | 282 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 963.00 | 3 556 711.00 | | 257 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 20 637.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 601.00 | 3 837 528.00 | | 258 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | -3 559 606.00 | | 23 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 475.00 | -284 669.00 | | 1 268 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 422 917.00 | 69 094 699.00 | | 90 422 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 101 038.00 | 70 680 007.00 | | 86 101 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 878.00 | -1 585 307.00 | | 4 321 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 337.00 | | 143 785.00 | 6 250 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 3 175 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 067.00 | 6 318 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 455.00 | 455 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 651.00 | 2 687 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 719.00 | | 96 101.00 | 2 652 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 040.00 | | 47 683.00 | 3 129 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 944.00 | 204 577.00 | 74 468.00 | 2 341 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 278.00 | 8 158.00 | 13 455.00 | 445 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 665.00 | 196 419.00 | 61 013.00 | 1 896 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708 866.00 | 889 258.00 | 348 675.00 | 1 708 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 623 661.00 | 2 037 315.00 | 2 180 009.00 | 3 623 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 107.00 | 374 926.00 | 475 413.00 | 1 345 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214 769.00 | 2 762 241.00 | 2 901 423.00 | 5 214 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923 635.00 | 3 651 499.00 | 3 250 098.00 | 6 923 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301 499.00 | 2 781 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | 246 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 931.00 | 93 057.00 | 50 873.00 | 143 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746 208.00 | 12 746 208.00 | | 12 746 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177 302.00 | 3 177 302.00 | | 3 177 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 181.00 | 1 167 181.00 | | 1 167 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973 475.00 | 973 475.00 | | 973 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 833.00 | 1 085 833.00 | | 1 085 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
UX Autres créances clients | 23 408 767.00 | 23 408 767.00 | | 23 408 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 920.00 | 1 050.00 | 88 870.00 | 89 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898 272.00 | 1 898 272.00 | | 1 898 272.00 |
VB T. V. A. | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
VC Groupe et associés | 37 882 000.00 | 37 882 000.00 | | 37 882 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 483.00 | 618 483.00 | | 618 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 871 771.00 | 63 724 881.00 | 1 146 890.00 | 64 871 771.00 |
VW T.V.A. | 461 347.00 | 461 347.00 | | 461 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 459 697.00 | 20 408 824.00 | 50 873.00 | 20 459 697.00 |