| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 330.00 | 51.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 441.00 | 1 330.00 | 40 111.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | 329 949.00 | | 329 949.00 | 329 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 561.00 | 1 330.00 | 386 231.00 | 387 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 754.00 | 345 412.00 | | 335 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 595.00 | -9 658.00 | | -5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 374 159.00 | 379 754.00 | | 374 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 292.00 | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 7 837.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 072.00 | 19 129.00 | | 12 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 231.00 | 398 883.00 | | 386 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 072.00 | 19 129.00 | | 12 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 4 965.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665.00 | 6 565.00 | | 8 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 260.00 | 16 223.00 | | 14 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 595.00 | -9 658.00 | | -5 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 41 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 601.00 | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 2 200.00 | 15 601.00 | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 2 200.00 | 15 601.00 | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |