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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 5 294 715.00 | 1 309 835.00 | 3 984 880.00 | 5 294 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 631.00 | 113 684.00 | 307 947.00 | 421 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 611.00 | 70 645.00 | 64 967.00 | 135 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 972.00 | 1 494 164.00 | 4 405 808.00 | 5 899 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 110.00 | | 717 110.00 | 717 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 039.00 | | 235 039.00 | 235 039.00 |
BZ Autres créances | 242 593.00 | | 242 593.00 | 242 593.00 |
CF Disponibilités | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 170.00 | | 1 388 170.00 | 1 388 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 143.00 | 1 494 164.00 | 5 793 979.00 | 7 288 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738 229.00 | | | 738 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 084.00 | | | 1 147 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 629.00 | | | 3 920 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 954.00 | | | 668 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 894.00 | | | 4 646 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 979.00 | | | 5 793 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 175.00 | | | 1 397 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 913.00 | 141 651.00 | | 6 024 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 592.00 | 5 899 972.00 | | 266 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 592.00 | 5 899 957.00 | | 266 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 898.00 | 141 651.00 | | 6 024 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 980.00 | 453 274.00 | 51 090.00 | 1 091 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 980.00 | 453 274.00 | 51 090.00 | 1 091 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 954.00 | 668 954.00 | | 668 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 039.00 | 235 039.00 | | 235 039.00 |
VB T. V. A. | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 629.00 | 670 910.00 | 2 007 107.00 | 3 920 629.00 |
VI Groupe et associés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 188.00 | 516 188.00 | | 516 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 894.00 | 1 397 175.00 | 2 007 107.00 | 4 646 894.00 |