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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 13 045.00 | 2 175.00 | 15 220.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 300.00 | 21 545.00 | 173 755.00 | 195 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
084 Disponibilités | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
110 Total général Actif | 316 002.00 | 21 545.00 | 294 457.00 | 316 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 810.00 | 214 545.00 | | 353 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 990.00 | 23 000.00 | | 18 990.00 |
230 Autres produits | 7 148.00 | 5 028.00 | | 7 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 947.00 | 242 573.00 | | 379 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 227.00 | 62 445.00 | | 104 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | 2 926.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 82 883.00 | 49 479.00 | | 82 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 1 471.00 | | 1 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 671.00 | 59 897.00 | | 93 671.00 |
252 Charges sociales | 21 985.00 | 1 707.00 | | 21 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 3 153.00 | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 415.00 | 181 079.00 | | 305 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 532.00 | 61 494.00 | | 74 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 1 014.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 5 622.00 | | 15 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 094.00 | 54 859.00 | | 58 094.00 |