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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 7 177.00 | 4 386.00 | 11 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 763.00 | 8 377.00 | 4 386.00 | 12 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
084 Disponibilités | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
110 Total général Actif | 155 976.00 | 8 377.00 | 147 599.00 | 155 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
242 Autres charges externes. | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
252 Charges sociales | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |