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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 115.00 | 100 138.00 | 68 977.00 | 169 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 740.00 | 137 288.00 | 356 452.00 | 493 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 855.00 | 237 426.00 | 449 429.00 | 686 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 270 011.00 | | 270 011.00 | 270 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 654.00 | 237 426.00 | 809 228.00 | 1 046 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 177.00 | 240 965.00 | | 304 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 660.00 | 63 212.00 | | 111 660.00 |
DL TOTAL (I) | 426 837.00 | 315 177.00 | | 426 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 434.00 | 102 086.00 | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 189 347.00 | | 258 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 133 333.00 | | 94 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 390.00 | 624 765.00 | | 382 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 228.00 | 939 942.00 | | 809 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 348.00 | 77 409.00 | 6 330.00 | 166 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 348.00 | 77 409.00 | 6 330.00 | 166 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 49 631.00 | 24 000.00 | 73 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |