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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 857.00 | | 2 454 857.00 | 2 454 857.00 |
BZ Autres créances | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 471.00 | | 102 471.00 | 102 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 328.00 | | 2 557 328.00 | 2 557 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
CU Autres participations | 2 200 198.00 | | 2 200 198.00 | 2 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | 9 166.00 | | 21 214.00 |
DG Autres réserves | 166 626.00 | 30 159.00 | | 166 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 590.00 | 240 957.00 | | 140 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 430.00 | 2 481 282.00 | | 2 529 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 55 043.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833.00 | 5 640.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 898.00 | 61 739.00 | | 27 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 328.00 | 2 543 021.00 | | 2 557 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 898.00 | 61 739.00 | | 27 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 5 640.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 843.00 | 249 021.00 | | 152 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253.00 | 8 064.00 | | 12 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 590.00 | 240 957.00 | | 140 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 074.00 | | 60 783.00 | 2 404 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 454 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 454 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 074.00 | | 60 783.00 | 2 404 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
VC Groupe et associés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 818.00 | 354 818.00 | | 354 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |