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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 537.00 | 179 041.00 | 586 496.00 | 765 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 133.00 | 95 673.00 | 589 460.00 | 685 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 670.00 | 274 715.00 | 1 175 956.00 | 1 450 670.00 |
BT Marchandises | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 898.00 | 16 961.00 | 33 937.00 | 50 898.00 |
BZ Autres créances | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 008.00 | 16 961.00 | 478 047.00 | 495 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 679.00 | 291 676.00 | 1 654 003.00 | 1 945 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
DH Report à nouveau | -187 568.00 | | | -187 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 359.00 | -187 568.00 | | -43 359.00 |
DL TOTAL (I) | 434.00 | 43 792.00 | | 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 833.00 | 1 083 883.00 | | 980 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 081.00 | 105 000.00 | | 155 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516.00 | 447 134.00 | | 391 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 053.00 | 137 339.00 | | 106 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 578.00 | 17 733.00 | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 42 571.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 975.00 | 1 833 660.00 | | 1 647 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 003.00 | 1 877 452.00 | | 1 654 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 975.00 | 902 885.00 | | 1 647 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | 18 039.00 | | 4 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 114 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | -827 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 286 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 34 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 637.00 | 202 084.00 | | 118 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 637.00 | 202 084.00 | | 118 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 254.00 | 3 710.00 | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 3 710.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 382.00 | 198 374.00 | | 99 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 203.00 | 5 982 578.00 | | 6 490 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 561.00 | 6 170 146.00 | | 6 533 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 359.00 | -187 568.00 | | -43 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 714.00 | | 1 956.00 | 1 448 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 714.00 | | 1 956.00 | 1 448 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 530.00 | 143 185.00 | | 131 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 530.00 | 143 185.00 | | 131 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 516.00 | 391 516.00 | | 391 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 833.00 | 980 833.00 | | 980 833.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 975.00 | 1 647 975.00 | | 1 647 975.00 |