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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 238.00 | 1 663.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 432.00 | 1 151.00 | 12 282.00 | 13 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 112.00 | 1 388.00 | 15 724.00 | 17 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
110 Total général Actif | 60 741.00 | 1 388.00 | 59 353.00 | 60 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
222 Production stockée | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 599.00 | | | -18 599.00 |
242 Autres charges externes. | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |