| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 843 154.00 | | 10 843 154.00 | 10 843 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 726.00 | 287 378.00 | 81 348.00 | 368 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 636.00 | 287 378.00 | 10 972 258.00 | 11 259 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 717.00 | | 6 494 717.00 | 6 494 717.00 |
BZ Autres créances | 1 543 921.00 | | 1 543 921.00 | 1 543 921.00 |
CF Disponibilités | 1 482 931.00 | | 1 482 931.00 | 1 482 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 943.00 | | 9 684 943.00 | 9 684 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 579.00 | 287 378.00 | 20 657 201.00 | 20 944 579.00 |
CU Autres participations | 5 747 322.00 | | 5 747 322.00 | 5 747 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 208 000.00 | 5 208 000.00 | | 5 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 695 107.00 | 5 695 107.00 | | 5 695 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DG Autres réserves | 854 243.00 | | | 854 243.00 |
DH Report à nouveau | | 261 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 069.00 | 592 446.00 | | 1 036 069.00 |
DL TOTAL (I) | 12 975 419.00 | 11 939 351.00 | | 12 975 419.00 |
DP Provisions pour risques | 65 727.00 | 112 188.00 | | 65 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 727.00 | 112 188.00 | | 65 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262 449.00 | | | 5 262 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 301.00 | 3 988 618.00 | | 4 131 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 270.00 | 3 305 342.00 | | 2 816 270.00 |
EA Autres dettes | 40 501.00 | 179 397.00 | | 40 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 983.00 | 1 031 724.00 | | 627 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616 054.00 | 8 505 080.00 | | 7 616 054.00 |
ED (V) | | 1 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 657 201.00 | 20 556 619.00 | | 20 657 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 616 054.00 | 8 505 080.00 | | 7 616 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 744.00 | 35 520.00 | 345 264.00 | 309 744.00 |
FG Production vendue services | 25 512 321.00 | 72 390.00 | 25 584 711.00 | 25 512 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 822 065.00 | 107 910.00 | 25 929 975.00 | 25 822 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 966 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 418 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 507.00 | 42 680.00 | | 36 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 457.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 810.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 461.00 | 50 000.00 | | 46 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 061.00 | 50 810.00 | | 52 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 340.00 | 104 114.00 | | 107 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 582.00 | 153 850.00 | | 107 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 521.00 | -103 040.00 | | -55 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 121.00 | 201 264.00 | | 102 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 742.00 | 341 224.00 | | 351 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 033 543.00 | 26 756 027.00 | | 26 033 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 997 474.00 | 26 163 581.00 | | 24 997 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 069.00 | 592 446.00 | | 1 036 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | 5 287.00 | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 219 578.00 | | 43 365.00 | 11 219 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 11 259 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 368 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 843 154.00 | | | 10 843 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 738.00 | | 40 295.00 | 331 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 686.00 | | 3 070.00 | 44 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 008.00 | 51 434.00 | 3 065.00 | 239 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 008.00 | 51 434.00 | 3 065.00 | 239 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 188.00 | | 46 461.00 | 112 188.00 |
6T Sur comptes clients | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 188.00 | | 46 461.00 | 112 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 301.00 | 4 131 301.00 | | 4 131 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 359.00 | 735 359.00 | | 735 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 588.00 | 569 588.00 | | 569 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 983.00 | 627 983.00 | | 627 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 494 717.00 | 6 494 717.00 | | 6 494 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 534 374.00 | 534 374.00 | | 534 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 262 449.00 | 5 262 449.00 | | 5 262 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 768.00 | 8 202 011.00 | 47 757.00 | 8 249 768.00 |
VW T.V.A. | 1 203 670.00 | 1 203 670.00 | | 1 203 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 054.00 | 7 616 054.00 | | 7 616 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 691.00 | 193 414.00 | | 79 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 753.00 | 191 998.00 | | 203 753.00 |
ST Autres comptes | 613 590.00 | 733 277.00 | | 613 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 117.00 | 137 622.00 | | 159 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 609.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 442 235.00 | 15 505 662.00 | | 15 442 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 488.00 | 185 594.00 | | 140 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 178.00 | 379 008.00 | | 220 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 074 863.00 | 5 321 124.00 | | 5 074 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 979 074.00 | 3 083 282.00 | | 2 979 074.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 418 695.00 | 16 568 558.00 | | 16 418 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |