| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 588.00 | 84 867.00 | 46 721.00 | 131 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 185.00 | 90 912.00 | 9 272.00 | 100 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 946.00 | | 221 946.00 | 221 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 243.00 | 175 779.00 | 279 464.00 | 455 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 781 382.00 | | 781 382.00 | 781 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CF Disponibilités | 1 208 994.00 | | 1 208 994.00 | 1 208 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 956.00 | | 2 079 956.00 | 2 079 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 199.00 | 175 779.00 | 2 359 420.00 | 2 535 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779 310.00 | | | 779 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 583.00 | 1 516 549.00 | | 1 636 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 463.00 | 270 034.00 | | 564 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 046.00 | 1 822 583.00 | | 2 237 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 146 536.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 825.00 | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 49 733.00 | | 86 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 374.00 | 217 133.00 | | 122 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 420.00 | 2 039 715.00 | | 2 359 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 374.00 | 217 133.00 | | 122 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 212.00 | 133 396.00 | 151 608.00 | 18 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 212.00 | 133 396.00 | 151 608.00 | 18 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 019.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 201.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 720.00 | 23 337.00 | | 104 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 405.00 | 380 796.00 | | 772 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 942.00 | 110 762.00 | | 207 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 463.00 | 270 034.00 | | 564 463.00 |