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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 33 359.00 | 31 557.00 | 64 917.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 26 973.00 | 13 469.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 121.00 | 404 062.00 | 18 059.00 | 422 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 555.00 | 207 211.00 | 5 343.00 | 212 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 129.00 | 671 607.00 | 69 522.00 | 741 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BN En cours de production de biens | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BT Marchandises | 1 101 887.00 | | 1 101 887.00 | 1 101 887.00 |
BZ Autres créances | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CF Disponibilités | 274 944.00 | | 274 944.00 | 274 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 248.00 | | 1 614 248.00 | 1 614 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 378.00 | 671 607.00 | 1 683 771.00 | 2 355 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 272 417.00 | 1 268 480.00 | | 1 272 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 248.00 | 3 937.00 | | 85 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 012.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 627.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 399 593.00 | 1 317 984.00 | | 1 399 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 006.00 | 152 966.00 | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 113 177.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 24 623.00 | | 49 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | 15 978.00 | | 29 293.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 9 474.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 178.00 | 316 219.00 | | 284 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 771.00 | 1 634 203.00 | | 1 683 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 178.00 | 316 219.00 | | 284 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 128.00 | | 25 002.00 | 716 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 120.00 | | 25 000.00 | 650 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 2.00 | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 918.00 | 14 689.00 | | 656 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 793.00 | 2 567.00 | | 30 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 125.00 | 12 122.00 | | 626 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 178.00 | 284 178.00 | | 284 178.00 |