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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 649.00 | 55 328.00 | 41 322.00 | 96 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 719 490.00 | 3 156 725.00 | 2 562 766.00 | 5 719 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 060.00 | 228 694.00 | 366.00 | 229 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 279.00 | 1 875 818.00 | 471 460.00 | 2 347 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
AX Avances et acomptes | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 011.00 | 5 317 953.00 | 6 019 058.00 | 11 337 011.00 |
BT Marchandises | 6 272 537.00 | 199 847.00 | 6 072 690.00 | 6 272 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 529.00 | 516 184.00 | 567 345.00 | 1 083 529.00 |
BZ Autres créances | 1 058 406.00 | | 1 058 406.00 | 1 058 406.00 |
CF Disponibilités | 6 757 996.00 | | 6 757 996.00 | 6 757 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 172 468.00 | 716 031.00 | 14 456 438.00 | 15 172 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 509 479.00 | 6 033 984.00 | 20 475 495.00 | 26 509 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | 9 814 912.00 | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 851 309.00 | -7 826 579.00 | | -7 851 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 896.00 | -24 731.00 | | 1 483 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 498.00 | 4 178 602.00 | | 5 662 498.00 |
DP Provisions pour risques | 103 323.00 | 144 652.00 | | 103 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 323.00 | 144 652.00 | | 103 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 537.00 | 856 113.00 | | 1 957 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 4 415.00 | | 5 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 700.00 | 4 193 683.00 | | 5 902 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 946.00 | 731 806.00 | | 665 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | 2 619.00 | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 357 985.00 | 239 588.00 | | 357 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 674.00 | 11 680 782.00 | | 14 709 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 475 495.00 | 16 004 036.00 | | 20 475 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 115 439.00 | | 26 115 439.00 | 26 115 439.00 |
FG Production vendue services | 518 963.00 | | 518 963.00 | 518 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 634 402.00 | | 26 634 402.00 | 26 634 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 885 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 107 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 022 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 14 667.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 14 667.00 | | 19 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 667.00 | 14 667.00 | | 19 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 931 761.00 | 19 967 644.00 | | 26 931 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 447 864.00 | 19 992 375.00 | | 25 447 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 896.00 | -24 731.00 | | 1 483 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063 228.00 | | 340 368.00 | 11 063 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 586.00 | 11 337 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 586.00 | 8 698 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 769.00 | | 59 720.00 | 2 351 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 187.00 | | 221 771.00 | 8 543 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 327.00 | | 58 876.00 | 165 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 384.00 | 370 631.00 | 70 062.00 | 5 017 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 817.00 | 20 510.00 | | 34 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981 178.00 | 350 121.00 | 70 062.00 | 4 981 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 652.00 | 76 000.00 | 117 329.00 | 144 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 592.00 | | 32 744.00 | 232 592.00 |
6T Sur comptes clients | 529 981.00 | 66 340.00 | 80 137.00 | 529 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 572.00 | 66 340.00 | 112 882.00 | 762 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 224.00 | 142 340.00 | 230 211.00 | 907 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344 895.00 | 2 344 895.00 | | 2 344 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902 700.00 | 5 902 700.00 | | 5 902 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 456.00 | 286 456.00 | | 286 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 567.00 | 253 567.00 | | 253 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 985.00 | 357 985.00 | | 357 985.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
UX Autres créances clients | 346 341.00 | 346 341.00 | | 346 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 187.00 | 737 187.00 | | 737 187.00 |
VB T. V. A. | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 537.00 | 1 957 537.00 | | 1 957 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 344.00 | 3 421 344.00 | | 3 421 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 424.00 | | | 1 101 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 306.00 | 910 306.00 | | 910 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 138.00 | 2 141 935.00 | 224 203.00 | 2 366 138.00 |
VW T.V.A. | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 709 374.00 | 14 709 374.00 | | 14 709 374.00 |